TrendFi Formation
Fondamentaux & Sentiment des marchés boursiers
TrendFi Expertise vous propose une formation intra-entreprise inédite, où vous disposerez de clés de lecture pertinentes
pour anticiper l’évolution des tendances boursières.
Durée de la formation
La formation se déroule au choix, sur 1 journée ou 2 demi-journées.
Prérequis
Avoir des connaissances générales en économie et sur le mécanisme des marchés boursiers.
Prix
Nous consulter.
Objectifs
L’objet de cette formation est de présenter les outils qui permettent d’analyser et d’anticiper l’évolution des tendances boursières à partir du sentiment des analystes financiers et de celui des investisseurs.
A l’issue de cette formation, les participants seront à même de détecter les situations de surévaluation ou de sous-évaluation, de repérer la présence de bulles et d’anticiper leur éclatement. Ils sauront quand il faut se positionner comme un investisseur « contrarien » ou un investisseur « momentum ».
Les thèmes abordés
1/ Principes fondamentaux de la prévision des marchés boursiers
Efficience des marchés, mythe de la marche au hasard, anomalies boursières, boucles de rétroaction et principe du retour aux fondamentaux. Mécanismes de l’offre et de la demande, modèle du Cobweb et « cycle » des volumes.
2/ Consensus des analystes financiers
Les déterminants fondamentaux du prix des actions : profits, taux d’intérêt et principe d’actualisation. Concept de consensus des prévisions de bénéfices : construction, révision des prévisions, momentum et interprétation. Lecture et utilisation des recommandations des analystes financiers.
3/ Valorisation boursière
Critères macroéconomiques de valorisation et modèles actuariels d’évaluation des actions. PER de Shiller, PER relatif et absolu. Seuils critiques de surévaluation et de sous-évaluation : le modèle graphique de TrendFi Expertise. Earning Yield et modèle de la FED. Mimétisme, jeu du Mistigri et formation des bulles spéculatives.
4/ Analyse du sentiment des investisseurs
Psychologie des investisseurs, optimisme et appétit pour le risque. Configuration contrarienne versus momentum. Les sondages boursiers (AAII, University of Michigan, Sentix, Commitments of Traders…). La prime de risque : approche historique, implicite et par sondage.
Public ciblé
• Gérants actions
• Analystes financiers
• Traders
• Sales Equity
• Conseillers en investissement financier
• Gestionnaires de patrimoine
Atouts de la formation
Ce cours est exhaustif, facilement compréhensible, vivant et illustré de très nombreux exemples.
L’impact de la formation est rapide et à fort effet de levier. Les participants disposeront de clés d’interprétation et d’analyse des marchés boursiers très pertinentes.
Une très forte expertise du conférencier qui pratique avec succès l’analyse et la prévision des marchés boursiers depuis 1989.
Le séminaire est animé par Jérôme Boumengel
Jérôme est titulaire d’un DEA d’économie de la décision. Il a débuté sa carrière à la banque Morin-Pons, comme responsable des opérations de couverture sur les Fonds Communs de Placement de la banque. Il est ensuite parti en Suisse où il a travaillé pour l’International Finance & Commodities Institute, pour la caisse de pension du CERN, ainsi que pour l’Institut Supérieur de la Formation Bancaire de Genève. Jérôme est actuellement directeur de l’analyse et des prévisions chez TrendFi Expertise.
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